1,管理公司银行各个账户,负责开户登、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽;
2,负责银行账户的日常收付结算,负责现金收付工作,做到账实、账表、账证、账账相符;
3,负责报销已审批的费用报销单。要认真审核各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定有误差的,要拒绝办理报销手续;
4,遵守公司现金管理制度,不坐支,不挪用,不得用白条顶库,保持现金与账面一致,确保资金收付的准确性及安全性。
5,按规定订购发票,保管各项有价证券、公司印章、收据、发票的管理工作,
6,负责公司的业务合同管理、发票催缴管理、以及应收、应付的相关工作;
7,其他上级领导安排的事宜。
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