1 复核各类付款、报销凭据,并办理付款,对不符合要求的凭据有权拒付。
2 负责办理银行存款、取款和转账结算、电汇等业务。
3 编制并录入现金和银行存款类业务的记账凭证。
4 负责登记现金、银行存款日记账,做到日清月结,发现差错及时查找并上报。
5 负责现金、银行存款日记账的对账工作,月末编制货币资金余额明细表,做好未达账项的清理工作。
6 做好各类款项的收缴工作,及时向公司领导和上级主管部门上报资金流量情况。
7 办理银行开户、网银办理、销户、银企对帐等银行帐户事务。
8 负责现金、票据、银行存款的保管和记录工作。
9 协助会计做好各种账务处理工作。
10 完成上级领导交办的其他工作。
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